Myfolio Multi Manager I Fund

SLMUMA1:LN
63.82
GBp
0.07
0.11%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
63.54 - 65.76
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
63.89
52週レンジ
63.54 - 65.76
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
63.82
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
70.437
設定日
-
直近配当額 ( 07/01/2018)
0.1889069
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.56 百万 5.99 百万 8.50
53.28 千 5.29 百万 7.50
45.31 千 4.44 百万 6.30
3.48 百万 4.44 百万 6.30
535.42 千 4.09 百万 5.80
3.51 百万 3.95 百万 5.60
221.02 千 3.17 百万 4.50
27.33 千 3.03 百万 4.30
2.90 百万 2.96 百万 4.20
2.74 百万 2.82 百万 4.00