Virtus Seix US Mortgage Fund

SLMTX:US
NASDAQ GM
10.84
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.75 - 11.25
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
10.82
52週レンジ
10.75 - 11.25
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
10.84
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
24.801
設定日
06/06/1994
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.0007393
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
JAMES F KEEGAN "JIM" / MICHAEL RIEGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 千 1.54 百万 6.22
1.15 百万 1.15 百万 4.63
2.07 千 978.69 千 3.94
1.54 千 844.75 千 3.40
810.00 681.63 千 2.75
1.00 千 629.41 千 2.54
900.00 608.40 千 2.45
1.07 千 593.49 千 2.39
580.00 590.89 千 2.38
1.55 千 586.97 千 2.36
企業概要
Virtus Seix U.S. Mortgage Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income, while preserving capital by investing in U.S. government agency mortgage-backed securities. these securities typically have an effective maturity from one to five years.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com