Virtus Seix US Mortgage Fund

SLMTX:US
NASDAQ GM
10.66
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.66 - 11.16
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.67
52週レンジ
10.66 - 11.16
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.66
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
23.852
設定日
06/06/1994
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.002508906
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
JAMES F KEEGAN "JIM" / MICHAEL RIEGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 千 1.50 百万 6.19
2.07 千 895.73 千 3.70
1.54 千 790.47 千 3.27
773.34 千 773.34 千 3.19
810.00 639.48 千 2.64
1.00 千 582.63 千 2.41
900.00 567.00 千 2.34
1.07 千 561.97 千 2.32
1.55 千 539.73 千 2.23
751.00 520.92 千 2.15
企業概要
Virtus Seix U.S. Mortgage Fund seeks long-term total return through a combination of current income and capital appreciation, consistent with capital preservation by investing in in U.S. government agency mortgage-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities Index.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com