Virtus Seix US Mortgage Fund

SLMTX:US
NASDAQ GM
10.85
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.75 - 11.25
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.83
52週レンジ
10.75 - 11.25
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
10.85
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
25.148
設定日
06/06/1994
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.00071552
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
JAMES F KEEGAN "JIM" / MICHAEL RIEGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 1.62 百万 6.36
1.51 千 1.52 百万 5.98
2.07 千 943.74 千 3.71
1.54 千 818.51 千 3.22
810.00 651.04 千 2.56
1.00 千 607.09 千 2.39
900.00 593.04 千 2.33
1.07 千 576.80 千 2.27
1.55 千 565.06 千 2.22
751.00 550.31 千 2.16
企業概要
Virtus Seix U.S. Mortgage Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income, while preserving capital by investing in U.S. government agency mortgage-backed securities. these securities typically have an effective maturity from one to five years.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com