Virtus Seix US Mortgage Fund

SLMTX:US
NASDAQ GM
10.89
USD
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更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.62 - 11.02
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
10.89
52週レンジ
10.62 - 11.02
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.89
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
23.728
設定日
06/06/1994
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.000842857
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 千 1.72 百万 6.96
1.36 百万 1.36 百万 5.52
925.00 890.75 千 3.61
2.08 千 851.20 千 3.45
1.57 千 758.67 千 3.08
815.00 753.91 千 3.06
827.00 629.54 千 2.55
605.00 594.98 千 2.41
1.01 千 578.63 千 2.35
1.09 千 547.27 千 2.22
企業概要
Virtus Seix U.S. Mortgage Fund seeks long-term total return through a combination of current income and capital appreciation, consistent with capital preservation by investing in in U.S. government agency mortgage-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities Index.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com