Virtus Seix US Mortgage Fund

SLMTX:US
NASDAQ GM
10.84
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.84 - 11.25
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
10.86
52週レンジ
10.84 - 11.25
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
10.84
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
24.711
設定日
06/06/1994
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.00081895
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
JAMES F KEEGAN "JIM" / MICHAEL RIEGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 千 1.55 百万 6.27
1.26 百万 1.26 百万 5.09
2.07 千 1.03 百万 4.14
1.02 千 1.02 百万 4.11
1.54 千 898.93 千 3.62
1.08 千 653.71 千 2.64
1.00 千 646.59 千 2.61
900.00 632.55 千 2.55
790.00 622.27 千 2.51
1.07 千 616.32 千 2.48
企業概要
Virtus Seix U.S. Mortgage Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income, while preserving capital by investing in U.S. government agency mortgage-backed securities. these securities typically have an effective maturity from one to five years.
住所
Virtus Asset Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-888-784-3863
Webサイト
www.virtus.com