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Select Light FI RF CP Lp

SLMSRFC:BZ
1.26
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.26
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.22 - 1.26
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
1.262308
資産総額 (百万 BRL) ( 05/13/2021)
8.127
設定日
11/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 百万 1.67 百万 19.95
908.00 917.12 千 10.94
167.70 千 825.75 千 9.85
82.00 804.51 千 9.60
652.00 735.46 千 8.77
550.00 551.54 千 6.58
750.00 501.10 千 5.98
500.00 491.11 千 5.86
48.00 478.38 千 5.71
400.00 408.09 千 4.87
企業概要
Select Light FI RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Quata Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Jeronimo da Veiga, 381
04563-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2122-4014