Standard Life Investment Co

SLIUKRA:LN
240.20
GBp
0.60
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
228.80 - 272.30
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
239.60
52週レンジ
228.80 - 272.30
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
240.2
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
64.700
設定日
03/06/2009
直近配当額 ( 03/01/2018)
2.3365258
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.09 千 2.02 百万 4.91
1.43 百万 1.80 百万 4.36
201.89 千 1.55 百万 3.77
1.41 百万 1.37 百万 3.32
947.92 千 1.34 百万 3.25
480.48 千 1.28 百万 3.11
2.81 百万 1.27 百万 3.07
137.63 千 1.26 百万 3.05
1.83 百万 1.23 百万 2.98
140.30 千 1.20 百万 2.90
企業概要
SLI UK Equity Recovery is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide capital appreciation. The Fund will invest in equities and equity type investments of UK companies or companies which carry on a substantial part of their operations in the UK.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003