Swiss Life iFunds CH Equity

SLISCHI:SW
1,360.91
CHF
15.76
1.14%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,341.73 - 1,499.22
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-7.12%
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前日終値
1,376.67
52週レンジ
1,341.73 - 1,499.22
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-7.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,360.91
資産総額 (百万 CHF) ( 06/21/2018)
345.363
設定日
12/15/2009
直近配当額 ( 12/05/2017)
33
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
ROLAND RIAT / JEAN-MICHEL PIUZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
824.36 千 66.86 百万 23.28
652.02 千 54.05 百万 18.82
185.41 千 45.83 百万 15.96
1.02 百万 16.82 百万 5.86
137.61 千 12.18 百万 4.24
39.91 千 11.79 百万 4.11
479.50 千 11.48 百万 4.00
639.88 千 9.81 百万 3.42
84.71 千 7.43 百万 2.59
126.75 千 7.17 百万 2.50
企業概要
Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) is an open-end fund incorporated in Switzerland.
住所
Swiss Life Asset Management
General Guisan-Quai 40
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-1-284-3311