スタンダード・ライフ・インベストメント-欧州

SLIEEII:LN
88.50
GBp
0.20
0.23%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.42 - 100.60
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
6.45%
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前日終値
88.70
52週レンジ
82.42 - 100.60
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
6.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
88.5
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
767.200
設定日
04/03/2009
直近配当額 ( 12/01/2018)
0.2759887
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.63 千 27.64 百万 3.57
5.88 百万 27.02 百万 3.49
112.75 千 26.95 百万 3.48
679.01 千 24.06 百万 3.10
118.03 千 23.87 百万 3.08
682.51 千 23.29 百万 3.00
173.73 千 23.22 百万 3.00
1.30 百万 22.33 百万 2.88
39.54 千 20.70 百万 2.67
1.51 百万 20.17 百万 2.60
企業概要
スタンダード・ライフ・インベストメント欧州株式インカム(SLI European Equity Income)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。長期にわたり高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、欧州企業または欧州で主要事業を展開する企業で高利回りの株式および株式類似銘柄。
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003