UBS ETF CH-SLI

SLICHA:SW
SIX Swiss Ex
133.94
CHF
1.38
1.02%
更新日時 1:35 JST 2018/12/19
始値
134.58
安値 - 高値 レンジ(日)
133.94 - 135.70
出来高
11,534
前日終値
135.32
52週レンジ
133.94 - 160.71
1年トータルリターン
-11.74%
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始値
134.58
安値 - 高値 レンジ(日)
133.94 - 135.70
出来高
11,534
前日終値
135.32
52週レンジ
133.94 - 160.71
1年トータルリターン
-11.82%
年初来リターン
-11.42%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
135.3412
資産総額 (百万 CHF) ( 12/17/2018)
298.858
設定日
09/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/05/2018)
1.92
直近配当利回り(税込)
5.73%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-10.50%
3年トータルリターン
3.31%
5年トータルリターン
4.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.29 千 31.85 百万 10.37
362.89 千 31.76 百万 10.35
367.40 千 31.13 百万 10.14
1.98 百万 24.95 百万 8.13
49.96 千 15.01 百万 4.89
166.03 千 14.97 百万 4.88
643.39 千 12.72 百万 4.14
40.59 千 12.49 百万 4.07
182.69 千 11.85 百万 3.86
1.03 百万 11.69 百万 3.81
企業概要
UBS ETF (CH) - SLI is an exchange-traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to mirror the performance of the SLIR (SLI Swiss Leader IndexR) and allow intraday trading. The fund invests in a portfolio that consists of all the component securities of the index with similar weightings.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf