UBS ETF CH-SLI

SLICHA:SW
SIX Swiss Ex
143.30
CHF
0.12
0.08%
更新日時 0:35 JST 2018/10/23
始値
144.70
安値 - 高値 レンジ(日)
143.12 - 144.78
出来高
2,620
前日終値
143.18
52週レンジ
140.78 - 160.71
1年トータルリターン
-3.47%
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始値
144.70
安値 - 高値 レンジ(日)
143.12 - 144.78
出来高
2,620
前日終値
143.18
52週レンジ
140.78 - 160.71
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-5.23%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
143.5543
資産総額 (百万 CHF) ( 10/19/2018)
301.117
設定日
09/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/05/2018)
1.92
直近配当利回り(税込)
5.36%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-5.02%
3年トータルリターン
5.87%
5年トータルリターン
5.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.63 千 29.05 百万 9.65
119.02 千 28.09 百万 9.33
349.13 千 27.60 百万 9.17
1.88 百万 26.60 百万 8.83
47.41 千 14.41 百万 4.78
157.67 千 14.09 百万 4.68
980.50 千 13.19 百万 4.38
610.57 千 12.93 百万 4.29
38.52 千 12.58 百万 4.18
173.53 千 12.55 百万 4.17
企業概要
UBS ETF (CH) - SLI is an exchange-traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to mirror the performance of the SLIR (SLI Swiss Leader IndexR) and allow intraday trading. The fund invests in a portfolio that consists of all the component securities of the index with similar weightings.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf