UBS ETF CH-SLI

SLICHA:SW
SIX Swiss Ex
153.10
CHF
0.04
0.03%
更新日時 2018/08/18
始値
154.04
安値 - 高値 レンジ(日)
152.94 - 154.04
出来高
1,063
前日終値
153.14
52週レンジ
142.00 - 162.00
1年トータルリターン
6.49%
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始値
154.04
安値 - 高値 レンジ(日)
152.94 - 154.04
出来高
1,063
前日終値
153.14
52週レンジ
142.00 - 162.00
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-0.83%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
153.6282
資産総額 (百万 CHF) ( 08/16/2018)
320.712
設定日
09/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.41
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.62%
3年トータルリターン
5.05%
5年トータルリターン
6.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.84 千 31.99 百万 10.06
381.21 千 30.87 百万 9.71
379.11 千 30.66 百万 9.64
1.84 百万 28.22 百万 8.87
47.47 千 13.99 百万 4.40
160.59 千 13.93 百万 4.38
921.10 千 13.60 百万 4.28
617.37 千 13.58 百万 4.27
151.97 千 12.70 百万 3.99
39.01 千 12.16 百万 3.82
企業概要
UBS ETF (CH) - SLI is an exchange-traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to mirror the performance of the SLIR (SLI Swiss Leader IndexR) and allow intraday trading. The fund invests in a portfolio that consists of all the component securities of the index with similar weightings.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf