UBS ETF CH-SLI

SLICHA:SW
SIX Swiss Ex
152.00
CHF
0.34
0.22%
更新日時 2018/05/26
始値
152.00
安値 - 高値 レンジ(日)
152.00 - 153.04
出来高
4,659
前日終値
152.34
52週レンジ
142.00 - 162.00
1年トータルリターン
4.79%
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始値
152.00
安値 - 高値 レンジ(日)
152.00 - 153.04
出来高
4,659
前日終値
152.34
52週レンジ
142.00 - 162.00
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
-1.54%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
152.0026
資産総額 (百万 CHF) ( 05/24/2018)
309.718
設定日
09/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.41
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.34%
3年トータルリターン
4.50%
5年トータルリターン
6.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.17 千 28.00 百万 8.85
358.89 千 27.52 百万 8.70
122.61 千 27.45 百万 8.68
1.61 百万 26.34 百万 8.33
167.06 千 15.56 百万 4.92
602.56 千 14.77 百万 4.67
45.45 千 14.21 百万 4.49
258.02 千 13.87 百万 4.38
814.45 千 13.79 百万 4.36
144.83 千 13.71 百万 4.34
企業概要
UBS ETF (CH) - SLI is an exchange-traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to mirror the performance of the SLIR (SLI Swiss Leader IndexR) and allow intraday trading. The fund invests in a portfolio that consists of all the component securities of the index with similar weightings.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf