SLF F Bond Cash Equivalent

SLFMCVP:FP
104.66
EUR
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更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
104.66 - 105.14
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
104.66
52週レンジ
104.66 - 105.14
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
104.66
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2018)
1.292
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATHILDE LACOSTE / GUILLAUME TERGNY
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.67%
企業概要
SLF (F) Bond Cash Equivalent is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized Index by 75 basis points over a rolling 12 month period. The Fund invests its assets in investment grade bonds and negotiable debt instruments mainly within the United States, Eurozone, and United Kingdom.
住所
Swiss Life Asset Management
86 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France
電話番号
33-1-58-36-55-00