Swiss Life Asset Management

SLFHRMI:FP
15,053.18
EUR
2.59
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14,481.71 - 15,259.04
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
15,050.59
52週レンジ
14,481.71 - 15,259.04
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
15,053.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
174.206
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOUIS JAMBUT / ASMA RIDA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Swiss Life Funds (F) Harmony is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in money market instruments and other OPCVMs (Funds) within the euro zone. The Fund invests up to 60 percent in OPCVMs invested in stocks, up to 60 percent in OPCVMs invested in short and long term money market instruments, and up to 10 percent in unlisted European OPCVMs.
住所
Swiss Life Asset Management
86 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France
電話番号
33-1-58-36-55-00