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Swiss Life Funds Lux - Equit

SLEQHRA:LX
174.66
EUR
0.44
0.25%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.52 - 175.21
1年トータルリターン
11.91%
年初来リターン
19.21%
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前日終値
174.22
52週レンジ
142.52 - 175.21
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
19.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
174.66
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
208.278
設定日
11/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jaimy Corcos / Didier Corbet
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.94 千 14.78 百万 7.56
186.25 千 6.65 百万 3.40
113.01 千 5.28 百万 2.70
187.84 千 5.16 百万 2.64
119.42 千 4.90 百万 2.51
66.99 千 4.62 百万 2.36
44.63 千 3.68 百万 1.88
13.98 千 3.67 百万 1.88
45.82 千 3.27 百万 1.67
45.09 千 3.26 百万 1.67
企業概要
Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a globally diversified equity portfolio of companies with above average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-