Swiss Life Funds Lux - Equit

SLEQHCR:LX
71.48
CHF
0.81
1.12%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
70.27 - 79.99
1年トータルリターン
-7.46%
年初来リターン
-6.62%
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前日終値
72.29
52週レンジ
70.27 - 79.99
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-6.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
71.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
191.473
設定日
07/08/2008
直近配当額 ( 12/18/2017)
2.69
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.19 千 6.41 百万 3.93
77.28 千 5.05 百万 3.10
155.34 千 4.62 百万 2.84
113.95 千 4.61 百万 2.83
125.31 千 4.60 百万 2.82
151.71 千 4.52 百万 2.77
13.99 千 4.15 百万 2.55
60.25 千 4.14 百万 2.54
61.15 千 3.94 百万 2.42
19.41 千 3.69 百万 2.27
企業概要
Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a globally diversified equity portfolio of companies with above average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-