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Standard Life Investments Gl

SLEMDAA:LX
12.39
USD
0.00
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.91 - 12.56
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
11.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.39
52週レンジ
10.91 - 12.56
1年トータルリターン
11.94%
年初来リターン
11.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
12.3856
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
10.218
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Baker / Kieran Curtis
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 千 4.11 百万 2.90
3.55 千 3.80 百万 2.68
3.07 千 3.72 百万 2.62
2.94 千 3.19 百万 2.25
2.78 千 3.05 百万 2.15
2.55 千 2.86 百万 2.02
2.05 千 2.76 百万 1.94
2.61 千 2.75 百万 1.94
2.75 千 2.74 百万 1.93
2.60 千 2.70 百万 1.90
企業概要
Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return from both capital appreciation and income. The Fund invests in bond securities issued by emerging-market countries and companies listed on an emerging-market stock exchange.
住所
Registered office
2-4 Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg.
電話番号
44-845-279-3003