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Swiss Life Funds Lux - Equit

SLEGMRD:LX
126.89
EUR
0.37
0.29%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.88 - 127.63
1年トータルリターン
19.99%
年初来リターン
25.39%
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前日終値
126.52
52週レンジ
98.88 - 127.63
1年トータルリターン
18.69%
年初来リターン
25.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
126.89
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
199.206
設定日
12/09/2016
直近配当額 ( 12/17/2018)
2.53
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
Didier Corbet / Jaimy Corcos
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.68 千 5.09 百万 3.24
14.14 千 1.62 百万 1.03
19.78 千 1.58 百万 1.01
1.30 千 1.58 百万 1.00
18.70 千 1.57 百万 1.00
14.50 千 1.57 百万 1.00
30.71 千 1.55 百万 0.99
19.45 千 1.54 百万 0.98
24.43 千 1.54 百万 0.98
13.06 千 1.52 百万 0.97
企業概要
Swiss Life Funds Lux - Equity Global Minimum Volatility is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-