Swiss Life Funds Lux - Equit

SLEGHIE:LX
15,638.68
EUR
15.71
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
14,242.83 - 16,011.90
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
15,654.39
52週レンジ
14,242.83 - 16,011.90
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
15,638.68
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
197.260
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.19 千 6.41 百万 3.93
77.28 千 5.05 百万 3.10
155.34 千 4.62 百万 2.84
113.95 千 4.61 百万 2.83
125.31 千 4.60 百万 2.82
151.71 千 4.52 百万 2.77
13.99 千 4.15 百万 2.55
60.25 千 4.14 百万 2.54
61.15 千 3.94 百万 2.42
19.41 千 3.69 百万 2.27
企業概要
Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a globally diversified equity portfolio of companies with above average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-