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Aberdeen Standard OEIC II -

SLEEGRI:LN
68.43
GBp
0.11
0.16%
更新日時 2019/11/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
58.94 - 68.91
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
16.74%
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前日終値
68.32
52週レンジ
58.94 - 68.91
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
16.74%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
68.43
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2019)
86.500
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.958379
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
Jonathan Fearon
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.34 千 4.57 百万 5.43
13.86 千 3.22 百万 3.83
73.73 千 3.00 百万 3.56
70.86 千 2.99 百万 3.56
26.49 千 2.73 百万 3.24
24.42 千 2.70 百万 3.21
13.01 千 2.64 百万 3.13
377.60 千 2.26 百万 2.69
30.76 千 2.21 百万 2.63
92.87 千 2.20 百万 2.62
企業概要
ASI Europe ex UK Growth Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide capital appreciation. The Fund will invest in equities and equity-type investments of companies listed in the main European markets. The majority of holdings will be constituents of the FT World Index Europe ex-UK.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003