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Aberdeen Standard OEIC III -

SLEDEIF:LN
65.61
GBp
0.12
0.18%
更新日時 14:59 JST 2019/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.10 - 65.92
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
11.75%
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前日終値
65.73
52週レンジ
58.10 - 65.92
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
11.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2019)
65.61
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2019)
351.000
設定日
11/20/2013
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.552
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
Scott Smith / James Esland
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.11 千 14.23 百万 4.04
2.25 百万 9.76 百万 2.77
160.30 百万 9.03 百万 2.57
1.94 百万 8.87 百万 2.52
90.40 百万 5.70 百万 1.62
58.46 百万 3.15 百万 0.90
4.59 百万 2.61 百万 0.74
7.82 千 1.88 百万 0.53
27.56 千 1.87 百万 0.53
300.63 千 1.80 百万 0.51
企業概要
ASI Dynamic Multi Asset Growth is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The objective is to generate growth and income over the long term. The Fund invests directly or via derivatives in various assets from across the global investment universe, such as equities, bonds, commodities, currencies and real estate. The Fund may also invest in other funds,cash and MM instruments
住所
Standard Life Investment CompanY
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
-