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Standard Life Investments Gl

SLEDARU:LX
10.95
EUR
0.07
0.63%
更新日時 14:59 JST 2019/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.76 - 11.02
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
11.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.02
52週レンジ
9.76 - 11.02
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
11.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
10.9466
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
353.780
設定日
07/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Scott Smith / James Esland
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.52 百万 19.02 百万 5.45
10.18 千 13.87 百万 3.98
1.89 百万 9.48 百万 2.72
1.50 百万 7.95 百万 2.28
3.74 百万 2.46 百万 0.71
6.87 千 1.91 百万 0.55
22.08 千 1.74 百万 0.50
242.52 千 1.68 百万 0.48
60.44 千 1.66 百万 0.48
596.92 千 1.47 百万 0.42
企業概要
Standard Life Investments Global SICAV II - Enhanced-Diversification Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide a long term total return. The Fund invests in a combination of traditional assets (such as equities and bonds)globally and investment strategies based on advanced derivative techniques.
住所
Registered office
2-4 Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg.
電話番号
44-845-279-3003