SIIT Long Duration Credit Fu

SLDAX:US
NASDAQ GM
9.58
USD
0.02
0.21%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.31 - 10.45
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
9.56
52週レンジ
9.31 - 10.45
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.58
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
3.833
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0336
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 千 321.65 百万 7.98
570.00 91.57 百万 2.27
81.76 千 81.37 百万 2.02
53.48 千 54.50 百万 1.35
54.99 千 50.99 百万 1.26
43.12 千 41.31 百万 1.02
296.00 38.50 百万 0.95
35.55 千 35.38 百万 0.88
233.00 28.43 百万 0.70
27.13 千 27.58 百万 0.68
企業概要
SIIT Long Duration Credit Fund seeks return characteristics similar to those of high quality bonds by investing in investment grade U.S. dollar-denominated fixed income instruments, such as U.S. and foreign corporate obligations, fixed income securities issued by sovereigns or agencies in both developed and emerging foreign markets and obligations of supranational entities.
住所
SEI Investments
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
1-800-342-5734
Webサイト
www.seic.com