Standard Life Investment Co

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160.90
GBp
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更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
160.30 - 167.00
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
160.90
52週レンジ
160.30 - 167.00
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
160.9
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
404.100
設定日
09/21/1998
直近配当額 ( 09/01/2018)
1.2199302
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 4.72 百万 1.15
3.00 千 4.09 百万 1.00
3.00 千 4.03 百万 0.98
2.95 千 3.72 百万 0.91
3.04 千 3.69 百万 0.90
3.63 千 3.66 百万 0.89
2.80 千 3.38 百万 0.82
3.42 千 3.34 百万 0.81
2.65 千 3.30 百万 0.80
2.40 千 3.29 百万 0.80
企業概要
Standard Life Investment Company- Investment GradeCorporate Bond Fund is a UCITS certifiedopen-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a high level of income which is compatible with maintaining the security of capital. The Fund invests in a wide range of fixed- interest securities and corporate bonds, such as Debentures and Euro-Sterling.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003