Swiss Life Funds Lux - Bond

SLBGCFB:LX
94.03
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.03 - 98.95
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
94.06
52週レンジ
94.03 - 98.95
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
94.03
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
97.212
設定日
06/30/2016
直近配当額 ( 12/18/2017)
2.96
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.04 百万 1.08
900.00 944.29 千 0.97
900.00 902.87 千 0.93
1.00 千 898.72 千 0.93
1.00 千 868.82 千 0.90
1.00 千 853.99 千 0.88
1.00 千 852.94 千 0.88
1.00 千 835.17 千 0.86
1.00 千 807.51 千 0.83
1.00 千 807.26 千 0.83
企業概要
Swiss Life (LUX) Bond Global Corporates Short Term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks capital preservation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of short-term debt securities mainly issued by corporate borrowers.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-