Safra Arquimedes FIA BDR Niv

SLBFIA:BZ
163.57
BRL
1.18
0.73%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.16 - 178.18
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
162.39
52週レンジ
150.16 - 178.18
1年トータルリターン
8.95%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
163.5722
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
831.604
設定日
04/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.47 百万 79.79 百万 9.58
4.17 百万 51.58 百万 6.20
5.28 千 49.99 百万 6.00
18.00 千 49.32 百万 5.92
2.23 百万 44.44 百万 5.34
254.40 千 36.28 百万 4.36
989.44 千 34.20 百万 4.11
877.00 千 31.92 百万 3.83
425.90 千 30.66 百万 3.68
1.04 百万 29.25 百万 3.51
企業概要
Safra Arquimedes FIA BDR Nivel I is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491