Safra Arquimedes FIA BDR Niv

SLBFIA:BZ
164.65
BRL
2.76
1.70%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.96 - 178.18
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
161.89
52週レンジ
154.96 - 178.18
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
164.6479
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
781.666
設定日
04/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.32 千 60.51 百万 7.02
3.05 百万 42.25 百万 4.91
1.43 百万 41.69 百万 4.84
2.33 百万 39.97 百万 4.64
786.50 千 39.92 百万 4.63
510.50 千 37.05 百万 4.30
1.59 百万 33.24 百万 3.86
3.18 百万 29.16 百万 3.39
1.69 百万 28.09 百万 3.26
872.10 千 21.26 百万 2.47
企業概要
Safra Arquimedes FIA BDR Nivel I is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491