Safra Arquimedes FIA BDR Niv

SLBFIA:BZ
172.05
BRL
1.65
0.95%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.30 - 178.31
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
8.08%
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前日終値
173.70
52週レンジ
155.30 - 178.31
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
8.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
172.0511
資産総額 (百万 BRL) ( 12/17/2018)
811.122
設定日
04/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 76.96 百万 9.46
4.50 百万 60.39 百万 7.43
1.77 百万 55.05 百万 6.77
5.21 百万 49.98 百万 6.15
547.90 千 44.75 百万 5.50
659.50 千 39.05 百万 4.80
9.43 百万 38.27 百万 4.71
1.52 百万 34.17 百万 4.20
1.14 百万 32.34 百万 3.98
2.84 百万 26.59 百万 3.27
企業概要
Safra Arquimedes FIA Bdr Nivel I is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491