Swiss Life Funds CH - Bond O

SLB18A1:SW
103.44
CHF
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更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
103.32 - 106.18
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
103.44
52週レンジ
103.32 - 106.18
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
103.44
資産総額 (百万 CHF) ( 08/14/2018)
14.983
設定日
09/26/2013
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.449175
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.06 百万 5.90
1.00 千 1.00 百万 5.61
1.00 千 979.71 千 5.47
1.00 千 977.49 千 5.45
1.00 千 977.33 千 5.45
1.00 千 975.84 千 5.44
1.00 千 975.79 千 5.44
600.00 822.11 千 4.59
500.00 694.57 千 3.87
500.00 611.42 千 3.41
企業概要
Swiss Life Funds (CH) Bond Opportunity 2018 (CHF hedged) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is capital appreciation until the maturity date of 12/31/2018. The fund invests in government and corporate fixed income instruments globally with at least a B rating. The fund may also invest in convertibles and derivatives.
住所
Swiss Life Asset Management
General Guisan-Quai 40
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-1-284-3311