Swiss Life Funds CH - Bond O

SLB18A1:SW
103.28
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
103.28 - 106.02
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
103.29
52週レンジ
103.28 - 106.02
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
103.28
資産総額 (百万 CHF) ( 10/15/2018)
13.675
設定日
09/26/2013
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.449175
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.00 百万 6.32
1.00 千 992.33 千 6.26
1.00 千 991.94 千 6.26
1.00 千 990.24 千 6.25
600.00 795.45 千 5.02
750.00 751.88 千 4.75
500.00 671.86 千 4.24
600.00 606.96 千 3.83
500.00 593.43 千 3.75
500.00 508.50 千 3.21
企業概要
Swiss Life Funds (CH) Bond Opportunity 2018 (CHF hedged) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is capital appreciation until the maturity date of 12/31/2018. The fund invests in government and corporate fixed income instruments globally with at least a B rating. The fund may also invest in convertibles and derivatives.
住所
Swiss Life Asset Management
General Guisan-Quai 40
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-1-284-3311