FM Security Latam

SLARSCF:CI
1,153.96
USD
4.38
0.38%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,076.99 - 1,446.35
1年トータルリターン
-6.16%
年初来リターン
-7.82%
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前日終値
1,158.35
52週レンジ
1,076.99 - 1,446.35
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-7.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,153.965
資産総額 (十億 CLP) ( 08/13/2018)
9.069
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATIAS LOPEZ / JANNIKA PETTERSSON EVANS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.08 千 1.29 百万 11.27
81.62 千 979.00 千 8.55
77.08 千 623.00 千 5.44
111.11 千 571.00 千 4.98
53.09 千 555.00 千 4.85
54.42 千 535.00 千 4.67
588.99 千 506.00 千 4.42
70.00 千 488.00 千 4.26
37.60 千 441.00 千 3.85
1.71 千 392.00 千 3.42
企業概要
Fondo Mutuo Security Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to obtain returns similar to those of the MSCI EM Latin America USD Index. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities from issuers in Latin America.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700