Merian Global Investors Seri

SKZB:GR
Frankfurt
10.15
EUR
0.01
0.10%
更新日時 3:03 JST 2019/01/24
始値
10.14
安値 - 高値 レンジ(日)
10.14 - 10.15
前日終値
10.14
52週レンジ
9.83 - 11.16
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
1.40%
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始値
10.14
安値 - 高値 レンジ(日)
10.14 - 10.15
出来高
0
前日終値
10.14
52週レンジ
9.83 - 11.16
1年トータルリターン
-8.14%
年初来リターン
1.40%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
11.227
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
6.905
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
1.81%
3年トータルリターン
-2.70%
5年トータルリターン
-3.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.00 523.83 千 7.47
410.00 508.41 千 7.25
475.00 473.88 千 6.76
48.95 千 457.09 千 6.52
440.11 433.43 千 6.18
42.00 千 391.11 千 5.58
285.00 322.50 千 4.60
228.00 222.44 千 3.17
47.20 千 210.88 千 3.01
130.00 202.73 千 2.89
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Global Strategic Bond Fund (IRL) is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund will invest primarily in a well diversified portfolio of worldwide fixed or variable rate debt securities.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524