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メリアン・グローバル・インベスターズ・シリーズ

SKTCB1M:ID
8.7800
USD
0.0003
0.00%
更新日時 13:59 JST 2019/05/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.4625 - 8.9021
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
8.7803
52週レンジ
8.4625 - 8.9021
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
8.78
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2019)
163.717
設定日
05/13/2009
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.027329
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
Nick Maroutsos
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.50 千 28.61 百万 14.63
25.50 千 25.67 百万 13.13
18.00 千 18.59 百万 9.51
16.80 千 16.99 百万 8.69
13.40 千 13.64 百万 6.98
12.00 千 12.17 百万 6.23
6.00 千 6.26 百万 3.20
4.30 千 5.44 百万 2.78
4.91 千 4.91 百万 2.51
3.92 千 3.90 百万 2.00
企業概要
メリアン・グローバル・ダイナミック債券ファンド(Merian Global Dynamic Bond Fun d)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。主な投資対象はOECDの公認取引所で上場・取引される債券銘柄。
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com