Skok Parasol FIO - Subfundus

SKOBLIG:PW
175.01
PLN
0.08
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
172.50 - 175.20
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前日終値
174.93
52週レンジ
172.50 - 175.20
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
175.01
資産総額 (百万 PLN) ( 06/30/2017)
85.959
設定日
05/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KRZYSZTOF CESARZ / BOGUSLAW STEFANIAK
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 37.66 百万 26.48
35.70 千 35.96 百万 25.29
30.00 千 28.99 百万 20.39
15.00 千 14.64 百万 10.29
15.00 千 14.18 百万 9.97
10.00 千 10.01 百万 7.04
125.00 557.00 千 0.39
100.00 101.00 千 0.07
100.00 99.00 千 0.07
10.00 10.00 千 0.01
企業概要
Skok Parasol FIO - Subfundusz Skok Obligacji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests its assets globally. The Fund will invest a minimum of 85% in bonds and will also invest in money markets. In addition, the Fund will invest in bank deposits, derivatives and other funds domiciled in Poland.
住所
TFI SKOK SA
ul. Kosiuszki 47
81-702 Sopot
Poland
電話番号
Tel.: +48 58 768-33-60
Webサイト
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