Skarbiec FIO - Subfundusz Sk

SKMKNEU:PW
135.77
PLN
0.34
0.25%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.79 - 147.44
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
135.43
52週レンジ
131.79 - 147.44
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
135.77
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
20.875
設定日
08/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.91 百万 14.17
10.28 千 885.00 千 6.57
12.40 千 768.00 千 5.70
2.31 千 484.00 千 3.59
1.70 千 480.00 千 3.56
4.65 千 463.00 千 3.44
2.65 千 448.00 千 3.32
800.00 448.00 千 3.32
1.10 千 438.00 千 3.25
2.40 千 436.00 千 3.23
企業概要
Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec - Market Neutral is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund invests mainly in shares of the companies that are deemed to be undervalued. The Fund invests 50% to 80% of its assets in equitites, the rest of its assets the Fund will invest in money market and debt instruments.
住所
Skarbiec TFI SA
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warsaw
Poland
電話番号
Tel.+48 22 588-18-43
Webサイト
www.skarbiec.pl