Skarbiec FIO - Subfundusz In

SKIDSOB:PW
326.63
PLN
0.28
0.09%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
317.68 - 327.09
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
326.35
52週レンジ
317.68 - 327.09
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
326.63
資産総額 (百万 PLN) ( 01/31/2018)
165.295
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 58.86 百万 24.05
50.00 千 48.55 百万 19.84
45.00 千 43.53 百万 17.79
20.00 千 20.05 百万 8.19
17.00 千 18.54 百万 7.58
17.00 千 17.05 百万 6.97
15.00 千 14.85 百万 6.07
5.50 千 5.77 百万 2.36
1.30 千 1.33 百万 0.54
1.00 千 1.04 百万 0.42
企業概要
Skarbiec FIO - Subfundusz Instrumentow Dluznych Skarbiec - Obligacja is an open- ended fund incorporated in Poland. The Fund invests in debt issued by the Polish Treasury and other top rated issuers, with minimum 66% of its assets invested in fixed-rate or long-term debt. Minimum 80% of its assets must be invested in debt issued or guaranteed by the Treasury.
住所
Skarbiec TFI SA
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warsaw
Poland
電話番号
Tel.+48 22 588-18-43
Webサイト
www.skarbiec.pl