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Skarbiec FIO - Subfundusz In

SKIDSOB:PW
355.99
PLN
1.57
0.44%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
334.52 - 355.99
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
3.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
354.42
52週レンジ
334.52 - 355.99
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
355.99
資産総額 (百万 PLN) ( 01/31/2018)
165.295
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Grzegorz Zatryb / Mateusz Roda
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 75.99 百万 26.04
50.00 千 49.74 百万 17.04
21.00 千 22.95 百万 7.86
20.00 千 20.58 百万 7.05
20.00 千 20.28 百万 6.95
20.00 千 20.05 百万 6.87
19.00 千 19.10 百万 6.55
17.00 千 17.08 百万 5.85
14.30 千 14.97 百万 5.13
11.00 千 11.87 百万 4.07
企業概要
Skarbiec FIO - Obligacja is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund is an actively managed fixed income fund investing mostly in Polish government bonds.
住所
Skarbiec TFI SA
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warsaw
Poland
電話番号
Tel.+48 22 588-18-43
Webサイト
www.skarbiec.pl