Quilter Investors Bond 3 Fun

SKHYBDI:LN
31.03
GBp
0.08
0.26%
更新日時 2018/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
31.03 - 35.02
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-7.41%
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前日終値
31.11
52週レンジ
31.03 - 35.02
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-7.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
30.98
資産総額 (百万 GBP) ( 11/21/2018)
184.098
設定日
01/14/2005
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.3177
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.13 千 5.95 百万 3.20
116.33 2.32 百万 1.25
2.12 千 1.67 百万 0.90
1.45 千 1.16 百万 0.62
1.10 千 889.25 千 0.48
900.00 883.99 千 0.48
2.00 千 825.86 千 0.44
1.07 千 789.14 千 0.42
1.02 千 782.98 千 0.42
1.00 千 769.96 千 0.41
企業概要
Quilter Investors Bond 3 Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks to achieve total return through a combination of income and growth from a diversified portfolio composed of fixed and variable rate debt securities. The Fund invests in both sterling and non-sterling denominated securities.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-