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Quilter Investors Bond 3 Fun

SKHYBDI:LN
30.47
GBp
0.11
0.36%
更新日時 2020/06/03
商品分類
OEIC
52週レンジ
27.07 - 32.16
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
30.36
52週レンジ
27.07 - 32.16
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/03/2020)
30.47
資産総額 (百万 GBP) ( 06/03/2020)
55.416
設定日
01/14/2005
直近配当額 ( 04/01/2020)
0.2933
直近配当利回り(税込)
3.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.33 943.15 千 1.71
750.00 602.24 千 1.09
723.00 558.27 千 1.01
580.00 451.71 千 0.82
540.00 411.55 千 0.75
470.00 408.94 千 0.74
450.00 389.70 千 0.71
400.00 365.87 千 0.67
337.00 360.43 千 0.66
450.00 350.22 千 0.64
企業概要
Quilter Investors Bond 3 Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks to achieve total return through a combination of income and growth from a diversified portfolio composed of fixed and variable rate debt securities. The Fund invests in both sterling and non-sterling denominated securities.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-