Quilter Investors Bond 3 Fun

SKHYBDI:LN
32.41
GBp
0.01
0.03%
更新日時 2018/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
32.11 - 35.76
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-4.09%
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前日終値
32.40
52週レンジ
32.11 - 35.76
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
-4.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
32.41
資産総額 (百万 GBP) ( 09/17/2018)
198.271
設定日
01/14/2005
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.348
直近配当利回り(税込)
4.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.13 千 5.82 百万 3.07
116.33 2.30 百万 1.21
1.59 千 1.28 百万 0.67
2.00 千 1.19 百万 0.63
1.23 千 975.79 千 0.52
900.00 895.24 千 0.47
1.10 千 891.04 千 0.47
900.00 887.78 千 0.47
800.00 784.62 千 0.41
1.07 千 780.97 千 0.41
企業概要
Quilter Investors Bond 3 Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks to achieve total return through a combination of income and growth from a diversified portfolio composed of fixed and variable rate debt securities. The Fund invests in both sterling and non-sterling denominated securities.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-