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Siemens Balanced

SKGBALA:GR
20.32
EUR
0.02
0.10%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.80 - 20.33
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
3.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.30
52週レンジ
16.80 - 20.33
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
20.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
845.145
設定日
09/06/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2338477
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.17 千 5.62 百万 0.71
4.90 千 5.58 百万 0.71
5.20 千 5.58 百万 0.70
5.20 千 5.25 百万 0.66
4.70 千 5.24 百万 0.66
5.00 千 5.21 百万 0.66
4.80 千 5.18 百万 0.65
4.80 千 5.18 百万 0.65
4.80 千 5.14 百万 0.65
26.01 千 4.52 百万 0.57
企業概要
Siemens Balanced is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests in a diversified mix of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and derivatives.
住所
Siemens Fonds Invest GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-35222