Skip to content

Merian Global Investors Seri

SKEMDAI:ID
11.62
USD
0.01
0.08%
更新日時 2020/11/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.85 - 11.62
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
3.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.61
52週レンジ
8.85 - 11.62
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
3.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11.6157
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
91.547
設定日
08/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alejandro Arevalo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.76 百万 2.10
1.20 千 1.66 百万 1.98
1.40 千 1.61 百万 1.92
1.30 千 1.56 百万 1.86
1.80 千 1.49 百万 1.77
1.00 千 1.34 百万 1.60
1.17 千 1.29 百万 1.54
1.00 千 1.29 百万 1.54
1.10 千 1.28 百万 1.53
887.00 1.28 百万 1.52
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Emerging Market Debt Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve preservation of capital. The Fund will invest primarily in a well diversified portfolio of fixed and variable rate debt securities in emerging market countries listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com