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Merian Global Investors Seri

SKEMDA1:ID
26.2497
USD
0.0074
0.03%
更新日時 14:59 JST 2020/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
23.1719 - 26.2605
1年トータルリターン
13.55%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
26.2423
52週レンジ
23.1719 - 26.2605
1年トータルリターン
13.46%
年初来リターン
1.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
26.2423
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2020)
129.351
設定日
11/04/2003
直近配当額 ( 09/30/2010)
19.61543
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Delphine Arrighi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 3.50 百万 2.42
50.00 千 3.10 百万 2.15
2.60 千 3.07 百万 2.13
3.45 千 2.92 百万 2.02
2.30 千 2.70 百万 1.87
2.10 千 2.61 百万 1.81
1.70 千 2.50 百万 1.73
2.30 千 2.41 百万 1.67
9.77 千 2.39 百万 1.66
2.20 千 2.33 百万 1.62
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Emerging Market Debt Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve preservation of capital. The Fund will invest primarily in a well diversified portfolio of fixed and variable rate debt securities in emerging market countries listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com