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Merian Global Investors Seri

SKEMA6I:ID
7.90
SGD
0.01
0.14%
更新日時 2020/01/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
7.54 - 7.94
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
7.91
52週レンジ
7.54 - 7.94
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
1.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
7.8972
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
128.740
設定日
03/08/2011
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.044864529
直近配当利回り(税込)
6.82%
ファンドマネージャ
Delphine Arrighi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 3.50 百万 2.42
50.00 千 3.10 百万 2.15
2.60 千 3.07 百万 2.13
3.45 千 2.92 百万 2.02
2.30 千 2.70 百万 1.87
2.10 千 2.61 百万 1.81
1.70 千 2.50 百万 1.73
2.30 千 2.41 百万 1.67
9.77 千 2.39 百万 1.66
2.20 千 2.33 百万 1.62
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Emerging Market Debt Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve preservation of capital. The Fund will invest primarily in a well diversified portfolio of fixed and variable rate debt securities in emerging market countries listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524
Webサイト
www.merian.com