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Jupiter Asset Management Ser

SKECA1M:ID
8.28
USD
0.02
0.22%
更新日時 2021/05/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
7.31 - 8.64
1年トータルリターン
18.86%
年初来リターン
-2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.26
52週レンジ
7.31 - 8.64
1年トータルリターン
18.79%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
8.2761
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
92.624
設定日
02/19/2008
直近配当額 ( 05/04/2021)
0.036069417
直近配当利回り(税込)
5.23%
ファンドマネージャ
Alejandro Arevalo / Reza Karim
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.44 百万 1.58
1.31 千 1.43 百万 1.57
1.10 千 1.42 百万 1.56
1.40 千 1.39 百万 1.52
1.40 千 1.37 百万 1.50
1.00 千 1.35 百万 1.48
887.00 1.28 百万 1.41
1.00 千 1.27 百万 1.40
1.00 千 1.26 百万 1.38
1.00 千 1.19 百万 1.31
企業概要
Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Emerging Market Debt Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve preservation of capital. The Fund will invest primarily in a well diversified portfolio of fixed and variable rate debt securities in emerging market countries listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
The Wilde-Suite G01,
The Wilde,
53 Merrion Square South,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.jupiteram.com