Merian Global Investors Seri

SKCBIS4:ID
9.62
GBP
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0.01%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.55 - 10.40
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-4.20%
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前日終値
9.62
52週レンジ
9.55 - 10.40
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.6177
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
13.021
設定日
06/18/2010
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.079755
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.20 千 392.70 千 2.89
200.00 253.76 千 1.87
200.00 251.58 千 1.85
250.00 248.01 千 1.83
200.00 245.81 千 1.81
235.00 235.91 千 1.74
200.00 231.91 千 1.71
200.00 228.81 千 1.69
250.00 227.65 千 1.68
200.00 227.62 千 1.68
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Investment Grade Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve income and capital growth. The Fund invests predominantly in a well-diversified portfolio of credit securities rated investment grade.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524