Old Mutual Global Investors

SKCBIS4:ID
9.76
GBP
0.02
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.76 - 10.40
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-3.61%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.76 - 10.40
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
9.7565
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
15.723
設定日
06/18/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.080304
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
LLOYD HARRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.22 千 405.16 千 2.57
41.20 千 403.29 千 2.55
200.00 265.02 千 1.68
200.00 260.29 千 1.65
200.00 245.29 千 1.55
248.00 238.08 千 1.51
200.00 236.95 千 1.50
200.00 234.88 千 1.49
250.00 232.02 千 1.47
250.00 231.16 千 1.46
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Investment Grade Corporate Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve income and capital growth. The Fund invests predominantly in a well-diversified portfolio of credit securities rated investment grade.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524