Old Mutual Global Investors

SKCBIS4:ID
9.87
GBP
0.01
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.85 - 10.41
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-3.29%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.85 - 10.41
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
9.8697
資産総額 (百万 USD) ( 06/25/2018)
17.183
設定日
06/18/2010
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.07815
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
LLOYD HARRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.20 千 418.07 千 2.51
45.22 千 408.40 千 2.46
250.00 307.78 千 1.85
200.00 278.50 千 1.68
200.00 251.06 千 1.51
200.00 249.84 千 1.50
200.00 249.08 千 1.50
248.00 243.18 千 1.46
200.00 242.99 千 1.46
200.00 237.68 千 1.43
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Investment Grade Corporate Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve income and capital growth. The Fund invests predominantly in a well-diversified portfolio of credit securities rated investment grade.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524