Old Mutual Global Investors

SKCBAA1:ID
12.46
USD
0.04
0.28%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.38 - 12.78
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.42
52週レンジ
12.38 - 12.78
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
12.456
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
17.367
設定日
09/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LLOYD HARRIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.20 千 418.07 千 2.51
45.22 千 408.40 千 2.46
250.00 307.78 千 1.85
200.00 278.50 千 1.68
200.00 251.06 千 1.51
200.00 249.84 千 1.50
200.00 249.08 千 1.50
248.00 243.18 千 1.46
200.00 242.99 千 1.46
200.00 237.68 千 1.43
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Investment Grade Corporate Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve income and capital growth. The Fund invests predominantly in a well-diversified portfolio of credit securities rated investment grade.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524