Merian Global Investors Seri

SKCBA1I:ID
9.44
USD
0.02
0.16%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.40 - 10.08
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-3.23%
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前日終値
9.45
52週レンジ
9.40 - 10.08
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.436
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
13.079
設定日
03/03/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.078259
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.20 千 392.70 千 2.89
200.00 253.76 千 1.87
200.00 251.58 千 1.85
250.00 248.01 千 1.83
200.00 245.81 千 1.81
235.00 235.91 千 1.74
200.00 231.91 千 1.71
200.00 228.81 千 1.69
250.00 227.65 千 1.68
200.00 227.62 千 1.68
企業概要
Merian Global Investors Series PLC - Merian Investment Grade Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve income and capital growth. The Fund invests predominantly in a well-diversified portfolio of credit securities rated investment grade.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524