Old Mutual Global Investors

SKCA4HI:ID
9.57
GBP
0.02
0.16%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.51 - 9.72
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.59
52週レンジ
9.51 - 9.72
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.5699
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
20.316
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08022449
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
TIMOTHY BARKER / LLOYD HARRIS
定額申込手数料
6.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.17 千 666.09 千 2.98
300.00 369.89 千 1.65
350.00 347.94 千 1.55
300.00 312.22 千 1.39
300.00 306.19 千 1.37
200.00 304.15 千 1.36
27.55 千 283.13 千 1.26
190.00 280.92 千 1.25
200.00 269.49 千 1.20
200.00 267.98 千 1.20
企業概要
Old Mutual Global Investors Series PLC - Investment Grade Corporate Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve income and capital growth. The Fund invests predominantly in a well-diversified portfolio of credit securities rated investment grade.
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524