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Skarbiec FIO - Skarbiec Kons

SKAOBGL:PW
111.21
PLN
0.00
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更新日時 2019/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.55 - 111.30
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.21
52週レンジ
107.55 - 111.30
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 12/02/2019)
111.21
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
375.544
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kamil Sobolewski
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 55.31 百万 20.98
53.00 千 53.71 百万 20.37
20.00 千 20.48 百万 7.77
15.00 千 14.89 百万 5.65
4.00 千 14.15 百万 5.37
11.00 千 11.12 百万 4.22
10.00 千 10.43 百万 3.96
10.00 千 10.29 百万 3.90
10.00 千 9.75 百万 3.70
2.00 千 9.29 百万 3.52
企業概要
Skarbiec FIO - Skarbiec Konserwatywny Plus is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund invests at least 60% of its assets in debt securities, money market instruments, bank deposits, etc.
住所
Skarbiec TFI SA
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warsaw
Poland
電話番号
Tel.+48 22 588-18-43
Webサイト
www.skarbiec.pl