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Siemens Qualitaet & Dividend

SKAGQUD:GR
15.11
EUR
0.18
1.21%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.53 - 15.20
1年トータルリターン
21.77%
年初来リターン
22.54%
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前日終値
14.93
52週レンジ
12.53 - 15.20
1年トータルリターン
20.46%
年初来リターン
22.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
15.11
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
124.979
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.500699736
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.95 千 3.52 百万 2.98
26.71 千 2.84 百万 2.40
7.84 千 2.75 百万 2.32
139.60 千 2.67 百万 2.26
156.29 千 2.55 百万 2.15
254.56 千 2.51 百万 2.12
9.95 千 2.48 百万 2.09
50.30 千 2.37 百万 2.00
22.78 千 2.29 百万 1.94
110.84 千 2.27 百万 1.92
企業概要
Siemens Qualitaet & Dividende Europa is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve regular dividends. The Fund invests at least 51% of its assets in European equities.
住所
Siemens Fonds Invest GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-35222