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Skarbiec FIO - Subfundusz Sk

SKAGMSS:PW
197.52
PLN
5.96
2.93%
更新日時 2019/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.12 - 231.13
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
14.00%
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前日終値
203.48
52週レンジ
166.12 - 231.13
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
14.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 12/02/2019)
197.52
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
72.396
設定日
01/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tomasz Jozef Piotrowski / Michal Cichosz
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
5.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 2.06 百万 5.98
2.00 千 1.94 百万 5.66
2.20 千 1.87 百万 5.44
4.25 千 1.86 百万 5.42
1.03 千 1.85 百万 5.39
2.65 千 1.81 百万 5.25
2.95 千 1.77 百万 5.15
3.30 千 1.70 百万 4.95
10.00 千 1.61 百万 4.68
4.10 千 1.59 百万 4.62
企業概要
Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec Globalny Malych i Srednich Spolek is an open- end fund incorporated in Poland. The Fund invests at least 66% of its assets in shares of small and medium companies. The rest of its assets fund may invest in debt securities, money market instruments and bank deposits.
住所
Skarbiec TFI SA
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warsaw
Poland
電話番号
Tel.+48 22 588-18-43
Webサイト
www.skarbiec.pl