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Siemens Euroinvest Corporate

SKAGEIC:GR
13.31
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.68 - 13.50
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
5.74%
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前日終値
13.31
52週レンジ
12.68 - 13.50
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
5.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
13.31
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
98.049
設定日
01/16/2009
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.156936388
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 978.07 千 1.06
900.00 920.41 千 0.99
800.00 872.03 千 0.94
800.00 856.26 千 0.92
800.00 853.58 千 0.92
800.00 848.18 千 0.92
800.00 840.18 千 0.91
800.00 829.13 千 0.89
700.00 820.71 千 0.89
800.00 819.34 千 0.88
企業概要
Siemens Euroinvest Corporates is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long term, positive returns. The Fund invests mainly in Euro denominated corporate bonds with investment grade credit ratings. In addition, the Fund can invest in money market instruments, bank deposits, other subfunds, as well as, derivatives to enhance returns.
住所
Siemens Fonds Invest GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-35222