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Siemens DC Balanced

SKAGBAL:GR
14.72
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.38 - 14.73
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
9.52%
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前日終値
14.70
52週レンジ
13.38 - 14.73
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
9.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
14.72
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2019)
1.044
設定日
01/29/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3752482
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.14 百万 182.32 百万 17.82
403.53 千 42.16 百万 4.12
238.95 千 41.90 百万 4.09
4.40 百万 38.36 百万 3.75
327.90 千 28.10 百万 2.75
2.56 百万 25.85 百万 2.53
17.70 千 17.73 百万 1.73
143.38 千 14.39 百万 1.41
145.85 千 14.23 百万 1.39
222.66 千 13.91 百万 1.36
企業概要
Siemens DC Balanced is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of equity and debt securities issued in Germany.
住所
Siemens Fonds Invest GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-35222