SJP Diversified Bond

SJPDVBI:LN
97.50
GBp
0.18
0.18%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
97.57 - 99.66
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
97.32
52週レンジ
97.57 - 99.66
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
97.5
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
474.383
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 01/03/2017)
1.308
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
SJP Diversified Bond is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and growth over the medium to long term. The Fund invests in fixed interest and index-linked securities including, but not limited to, UK and overseas government bonds, supranational bonds, emerging market bonds, defaulted bonds, distressed bonds, and convertible bonds.
住所
St.James's Place Unit Trst Group Ltd
St. James's Place House
Dollar Street, Cirencester
Gloucestershire GL7 2AQ
United Kingdom
電話番号
44-128-564-0302
Webサイト
www.sjp.co.uk