SJP Corporate Bond Unit Trus

SJPCRPA:LN
319.50
GBp
0.10
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
296.70 - 322.40
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
319.40
52週レンジ
296.70 - 322.40
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
5.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
319.5
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
753.248
設定日
09/29/1995
直近配当額 ( 01/03/2017)
3.4484602
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
1.49%
企業概要
St James's Place Corporate Bond Unit Trust is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximise the long-term return in sterling from capital and net income. The Fund invests mainly in bonds issued by EC companies, including U.K. companies, where the Fund seeks to give the optimum balance between security and total return.
住所
St. James's Place Unit Trust Group
St. James's Place House
1 Tetbury Road,Cirencester
Gloucestershire GL7 1FP
United Kingdom
電話番号
44-128-564-0302
Webサイト
www.sjp.co.uk