SEI Global Master Fund PLC -

SJEISDH:ID
12.52
SGD
0.07
0.56%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.80 - 14.25
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
-7.04%
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前日終値
12.45
52週レンジ
11.80 - 14.25
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
-7.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
12.52
資産総額 (十億 JPY) ( 06/07/2018)
35.705
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0152925
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
592.59 千 1.08 十億 2.39
217.61 千 1.07 十億 2.36
150.43 千 1.03 十億 2.29
311.66 千 829.96 百万 1.83
173.10 千 772.03 百万 1.71
470.44 千 763.76 百万 1.69
448.11 千 730.20 百万 1.61
641.25 千 653.76 百万 1.44
41.10 千 643.22 百万 1.42
32.48 千 624.62 百万 1.38
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund will primarily invest in a broadly diversified portfolio of Japanese equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK