SEI Global Master Fund PLC -

SJEISDH:ID
12.68
SGD
0.04
0.31%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.28 - 14.25
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-5.23%
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前日終値
12.72
52週レンジ
12.28 - 14.25
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
12.68
資産総額 (十億 JPY) ( 06/07/2018)
35.705
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0892537
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund will primarily invest in a broadly diversified portfolio of Japanese equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK