State Street Institutional S

SISVX:US
NASDAQ GM
12.39
USD
0.04
0.32%
更新日時 22:29 JST 2017/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.04 - 12.39
1年トータルリターン
12.07%
年初来リターン
6.81%
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前日終値
12.35
52週レンジ
11.04 - 12.39
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
6.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
12.39
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2017)
768.292
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.21292
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
JEFFREY PALMA / DAVID W WIEDERECHT "DAVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
793.08 千 31.99 百万 5.74
632.27 千 23.48 百万 4.21
17.72 千 17.76 百万 3.18
100.00 17.30 百万 3.10
94.00 11.82 百万 2.12
11.42 千 11.45 百万 2.05
9.70 千 9.78 百万 1.75
75.00 8.88 百万 1.59
8.76 千 8.75 百万 1.57
8.08 千 8.51 百万 1.53
企業概要
State Street Institutional Strategic Investment Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com