State Street Institutional S

SISVX:US
NASDAQ GM
12.53
USD
0.06
0.48%
更新日時 22:29 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.32 - 12.54
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
8.02%
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前日終値
12.47
52週レンジ
11.32 - 12.54
1年トータルリターン
13.94%
年初来リターン
8.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
12.53
資産総額 (百万 USD) ( 06/28/2017)
768.973
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.21292
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
JEFFREY PALMA / DAVID W WIEDERECHT "DAVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.33 百万 59.33 百万 10.57
787.21 千 32.07 百万 5.72
632.27 千 23.64 百万 4.21
17.17 千 17.15 百万 3.06
99.00 17.03 百万 3.03
120.00 15.16 百万 2.70
10.64 千 10.69 百万 1.91
9.70 千 9.76 百万 1.74
75.00 8.87 百万 1.58
8.76 千 8.76 百万 1.56
企業概要
State Street Institutional Strategic Investment Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com