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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISUOSG:LX
98.6239
GBP
0.1994
0.20%
更新日時 14:59 JST 2020/01/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.4814 - 101.7679
1年トータルリターン
18.23%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
98.4245
52週レンジ
87.4814 - 101.7679
1年トータルリターン
16.84%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
98.6239
資産総額 (百万 GBP) ( 01/28/2020)
21.306
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 12/19/2019)
2.073675
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
Matthew Hudson "Matt"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.75 千 1.61 百万 7.13
94.17 千 1.50 百万 6.64
54.71 千 1.42 百万 6.26
53.22 千 1.07 百万 4.75
25.15 千 849.58 千 3.76
344.39 千 783.14 千 3.47
110.81 千 736.28 千 3.26
38.39 千 732.37 千 3.24
1.12 百万 636.91 千 2.82
208.71 千 562.68 千 2.49
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-英国アルファ・インカム(Schroder International Selection Fund - UK Alpha Income)は、ルクセンブルク籍 のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインによるトータルリターンの提供を目指す。主に英国の大中型企業の上場株式と株式関連証券に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com