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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISULA1:LX
106.6279
USD
0.0118
0.01%
更新日時 2020/01/20
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 01/21/2020)
474.361
設定日
09/21/2001
52週レンジ
104.4038 - 106.6279
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前日終値
106.6161
52週レンジ
104.4038 - 106.6279
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
0.09%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 01/21/2020)
474.361
設定日
09/21/2001
ファンドマネージャ
Lisa Hornby
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.50 千 45.40 百万 8.33
45.00 千 44.79 百万 8.22
42.00 千 42.00 百万 7.70
32.50 千 32.76 百万 6.01
26.20 千 26.12 百万 4.79
15.00 千 15.08 百万 2.77
15.00 千 15.01 百万 2.75
15.00 千 14.94 百万 2.74
12.83 千 12.77 百万 2.34
10.00 千 10.10 百万 1.85
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド‐米ドル・リクイディティ(Schroder International Selection Fund - US Dollar Liquidity)は、ルクセンブル ク籍のSICAV。流動性および高水準のインカムゲインの獲得を目指す。純資産の3分の2以 上を、米ドル建ての高格付け短期債に投資。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月までとする。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com