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Schroder ISF UK Equity

SISUEDG:LX
5.4124
GBP
0.0420
0.77%
更新日時 15:59 JST 2020/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.0163 - 5.7180
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
5.4544
52週レンジ
5.0163 - 5.7180
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
5.4124
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2020)
114.325
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.230299
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
Alex Breese
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 7.41 百万 6.50
384.42 千 6.84 百万 6.00
2.28 百万 5.81 百万 5.10
244.79 千 5.47 百万 4.80
719.97 千 5.13 百万 4.50
1.09 百万 4.56 百万 4.00
6.75 百万 4.22 百万 3.70
188.83 千 4.10 百万 3.60
352.68 千 3.76 百万 3.30
45.07 千 3.42 百万 3.00
企業概要
Schroder International Selection Fund - UK Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equity securities of companies in the United Kingdom.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com